انخفضت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بنسبة طفيفة قدرها 0.2% خلال الربع الأول 2020 مقارنة بنهاية الربع الرابع 2019، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 348.8 مليار ريال.
وحسب تقرير هيئة السوق المالية السعودية للربع الأول 2020، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية خلال الفترة إلى 636 صندوقا مقارنة ﺒ607 صناديق في الربع الرابع 2019، منها 253 صندوقا عاما، و383 صندوقا خاصا.
ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.
وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.
ووفقا لتقرير الهيئة، انخفضت قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس في المملكة ولا يكون صندوقاً عاماً)، والتي تشكل 50% من إجمالي قيم أصول الصناديق، بنسبة 8%، لتبلغ 174.1 مليار ريال.
بينما ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة (الصناديق التي تُطرح وحداتها طرحاً عاما) بنسبة 9% خلال الفترة، لتبلغ 174.7 مليار ريال.
وبذلك تعدت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة لأول مرة منذ الربع الثالث 2016 قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة.
وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الأول 2020 نحو 344.5 ألف مشترك، مرتفعا من 334.2 ألف مشترك بنهاية الربع الرابع 2019.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل صناديق الاستثمار بنهاية الربع الأول 2020:
|
صناديق الاستثمار |
||||
|
الفترة |
الصناديق |
عدد الصناديق |
عدد المشتركين (ألف) |
قيم الأصول |
|
الربع الرابع 2019 |
عامة |
253 |
329.7 |
160.0 |
|
خاصة |
354 |
4.5 |
189.5 |
|
|
الإجمالي |
607 |
334.2 |
349.5 |
|
|
الربع الأول 2020 |
عامة |
253 |
339.7 |
174.7 |
|
خاصة |
383 |
4.8 |
174.1 |
|
|
الإجمالي |
636 |
344.5 |
348.8 |
|
|
التغير |
+ 4.8 % |
+ 3.1 % |
(0.2 %) |
|
وفيما يخص نوع الاستثمار بهذه الصناديق، فقد شكلت قيم أصول أسواق النقد وصناديق الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري ما نسبته 89% من إجمالي قيم أصول الصناديق العامة.
وللمرة الأولى، تم ظهور كل من "الصناديق متعددة الأصول" و"صناديق الاستثمار الوقفية" ضمن أنواع صناديق الاستثمار العامة حسب البيانات المتوفرة في التقرير.
|
مؤشرات الصناديق العامة مصنفة بحسب نوع الاستثمار بنهاية الربع الأول 2020 |
|||
|
نوع الاستثمار |
عدد الصناديق |
عدد المشتركين |
قيمة الأصول |
|
أسواق نقد |
44 |
38273 |
120.25 |
|
صناديق الاستثمار العقاري المتداولة |
17 |
138410 |
19.60 |
|
أسهم |
132 |
147110 |
16.12 |
|
عقاري |
9 |
7106 |
7.75 |
|
أدوات دين |
10 |
1240 |
6.29 |
|
قابض |
25 |
5474 |
2.69 |
|
صناديق المؤشرات المتداولة |
5 |
1034 |
1.36 |
|
متعدد الأصول |
3 |
307 |
0.40 |
|
الوقفي |
6 |
436 |
0.24 |
|
متوازن |
2 |
288 |
0.04 |
|
رأس مال محمي |
0 |
0 |
-- |
|
أخرى |
-- |
-- |
-- |
|
الإجمالي |
253 |
339678 |
174.74 |
وبخصوص الصناديق الخاصة، شكلت قيم أصول صناديق الأسهم والصناديق العقارية ما نسبته 91% من إجمالي أصول الصناديق الخاصة، بقيمة 97.1 مليار ريال و61.5 مليار ريال على التوالي، كما يوضح الجدول التالي:
|
مؤشرات الصناديق الخاصة مصنفة بحسب نوع الاستثمار بنهاية الربع الأول 2020 |
|||
|
نوع الاستثمار |
عدد الصناديق |
عدد المشتركين |
قيمة الأصول |
|
أسهم |
167 |
1765 |
97.08 |
|
عقاري |
123 |
2294 |
61.47 |
|
متعدد الأصول |
62 |
154 |
6.56 |
|
أدوات دين |
10 |
258 |
5.78 |
|
أسواق نقد |
7 |
101 |
2.04 |
|
تمويلي |
11 |
193 |
0.73 |
|
التحوط والمشتقات المالية |
1 |
5 |
0.32 |
|
مغذي |
2 |
32 |
0.14 |
|
سلع |
-- |
-- |
-- |
|
الإجمالي |
383 |
4802 |
174.12 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}