الدخول
×اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
224.46
|
16,687,076.78
|
2024/05/27
|
|
أسهم
|
الأسواق الناشئة
|
دولار
|
133.31
|
5,974,110.41
|
2024/05/28
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
209.14
|
308,327,949.91
|
2024/05/28
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
137.82
|
74,870,581.94
|
2024/05/28
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
169.02
|
101,837,062.31
|
2024/05/28
|
|
أسهم
|
أوروبا
|
دولار
|
226.51
|
48,848,963.51
|
2024/05/28
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
944.94
|
675,091,608.40
|
2024/05/28
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
195.85
|
120,415,160.37
|
2024/05/28
|
|
أسهم
|
اليابان
|
دولار
|
211.89
|
50,896,594.97
|
2024/05/28
|
|
صكوك
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
94.54
|
33,747,964.24
|
2024/05/28
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
113.20
|
15,767,901.46
|
2024/05/28
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
165.59
|
1,237,045,191.15
|
2024/05/28
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.82
|
2024/05/28
|
1.11 %
|
1.24 %
|
6.94 %
|
7.46 %
|
18.41 %
|
2.98 %
|
37.82 %
|
|
133.31
|
2024/05/28
|
4.83 %
|
5.44 %
|
9.68 %
|
(20.58 %)
|
36.90 %
|
5.86 %
|
33.31 %
|
|
224.46
|
2024/05/27
|
(2.95 %)
|
(0.59 %)
|
22.41 %
|
71.73 %
|
104.83 %
|
6.43 %
|
124.46 %
|
|
195.85
|
2024/05/28
|
4.07 %
|
3.64 %
|
24.08 %
|
18.13 %
|
79.00 %
|
10.80 %
|
95.85 %
|
|
211.89
|
2024/05/28
|
4.30 %
|
(1.74 %)
|
6.33 %
|
(7.69 %)
|
32.09 %
|
3.01 %
|
111.89 %
|
|
165.59
|
2024/05/28
|
0.44 %
|
1.31 %
|
5.26 %
|
10.09 %
|
14.01 %
|
2.18 %
|
65.59 %
|
|
944.94
|
2024/05/28
|
(4.38 %)
|
(6.20 %)
|
26.18 %
|
60.69 %
|
136.39 %
|
2.04 %
|
844.94 %
|
|
226.51
|
2024/05/28
|
5.30 %
|
5.02 %
|
13.02 %
|
7.12 %
|
45.99 %
|
8.50 %
|
126.51 %
|
|
209.14
|
2024/05/28
|
2.24 %
|
1.30 %
|
20.92 %
|
19.82 %
|
61.97 %
|
7.00 %
|
109.14 %
|
|
169.02
|
2024/05/28
|
2.44 %
|
1.66 %
|
14.31 %
|
13.92 %
|
39.88 %
|
5.57 %
|
69.02 %
|
|
113.20
|
2024/05/28
|
0.36 %
|
1.08 %
|
4.37 %
|
8.49 %
|
12.26 %
|
1.82 %
|
13.20 %
|
|
94.54
|
2024/05/28
|
1.41 %
|
0.99 %
|
3.61 %
|
(6.99 %)
|
-
|
0.30 %
|
(5.46 %)
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.04 |
|
1.95 |
2.00 |
- |
- |
0.60 |
|
0.95 |
- |
- |
- |
- |
|
0.50 |
- |
- |
- |
- |
|
0.80 |
- |
- |
- |
- |
|
1.50 |
2.00 |
- |
20.00 |
0.60 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.04 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
20.00 |
0.60 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
20.00 |
0.60 |
|
0.65 |
2.00 |
- |
- |
0.05 |
|
15.00 |
- |
- |
- |
- |
|
0.75 |
- |
- |
- |
- |
لا تتوفر بيانات حاليا |