الدخول
×اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
12.90
|
58,681,559.51
|
2024/05/23
|
|
أسهم
|
البلدان العربية
|
ريال
|
196.57
|
19,834,252.65
|
2024/05/27
|
|
أسهم
|
البلدان العربية
|
ريال
|
239.51
|
420,162.22
|
2024/05/27
|
|
أسهم
|
البلدان العربية
|
دولار
|
10.00
|
0.00
|
2024/05/27
|
|
أسهم
|
البلدان العربية
|
ريال
|
658.86
|
54,656,432.41
|
2024/05/27
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
209.59
|
202,922,626.47
|
2024/05/27
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
744.59
|
113,456,995.49
|
2024/05/27
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
206.69
|
3,828,562.46
|
2024/05/27
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
دولار
|
10.00
|
0.00
|
2024/05/27
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
405.61
|
984,974,822.88
|
2024/05/27
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1,001.97
|
1,364,827,645.02
|
2024/05/27
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
414.89
|
28,976,405.93
|
2024/05/27
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
10.00
|
0.00
|
2024/05/27
|
|
صكوك
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
103.71
|
53,831,701.03
|
2024/05/27
|
|
صكوك
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
140.57
|
24,558,281.22
|
2024/05/27
|
|
صكوك
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
110.89
|
466,985.38
|
2024/05/27
|
|
صكوك
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
10.00
|
0.00
|
2024/05/27
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
112.26
|
774,488,427.70
|
2024/05/27
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
132.10
|
174,175,325.96
|
2024/05/27
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
11.13
|
69,292,710.66
|
2024/05/27
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658.86
|
2024/05/27
|
(1.97 %)
|
(5.82 %)
|
22.84 %
|
65.55 %
|
138.54 %
|
1.76 %
|
558.86 %
|
|
744.59
|
2024/05/27
|
(2.11 %)
|
(3.57 %)
|
21.83 %
|
76.08 %
|
157.85 %
|
3.07 %
|
644.59 %
|
|
140.57
|
2024/05/27
|
1.42 %
|
0.73 %
|
4.17 %
|
(0.98 %)
|
5.53 %
|
0.82 %
|
40.57 %
|
|
1,001.97
|
2024/05/27
|
(2.16 %)
|
(3.99 %)
|
27.75 %
|
65.87 %
|
170.71 %
|
6.28 %
|
901.97 %
|
|
132.10
|
2024/05/27
|
0.46 %
|
1.31 %
|
5.25 %
|
9.55 %
|
13.36 %
|
2.15 %
|
32.10 %
|
|
405.61
|
2024/05/27
|
(2.09 %)
|
(3.80 %)
|
28.79 %
|
69.93 %
|
181.61 %
|
6.63 %
|
305.61 %
|
|
414.89
|
2024/05/27
|
(2.07 %)
|
(3.73 %)
|
29.20 %
|
71.52 %
|
185.94 %
|
6.77 %
|
314.89 %
|
|
209.59
|
2024/05/27
|
(2.04 %)
|
(3.38 %)
|
22.83 %
|
80.39 %
|
109.59 %
|
3.41 %
|
109.59 %
|
|
206.69
|
2024/05/27
|
(2.02 %)
|
(3.31 %)
|
23.21 %
|
82.08 %
|
106.69 %
|
3.54 %
|
106.69 %
|
|
103.71
|
2024/05/27
|
1.44 %
|
0.80 %
|
4.47 %
|
(0.12 %)
|
1.54 %
|
0.94 %
|
3.72 %
|
|
110.89
|
2024/05/27
|
1.45 %
|
0.83 %
|
4.62 %
|
0.31 %
|
7.90 %
|
0.99 %
|
10.90 %
|
|
196.57
|
2024/05/27
|
(1.90 %)
|
(5.64 %)
|
23.84 %
|
69.60 %
|
96.57 %
|
2.09 %
|
96.57 %
|
|
239.51
|
2024/05/27
|
(1.87 %)
|
(5.56 %)
|
24.22 %
|
71.19 %
|
139.51 %
|
2.22 %
|
139.51 %
|
|
10.00
|
2024/05/27
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
10.00
|
2024/05/27
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
10.00
|
2024/05/27
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
10.00
|
2024/05/27
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
112.26
|
2024/05/27
|
0.49 %
|
1.38 %
|
5.55 %
|
10.18 %
|
-
|
2.27 %
|
12.25 %
|
|
11.13
|
2024/05/27
|
0.46 %
|
1.30 %
|
5.24 %
|
9.56 %
|
-
|
2.14 %
|
11.25 %
|
|
12.90
|
2024/05/23
|
(0.63 %)
|
(0.10 %)
|
11.33 %
|
20.44 %
|
-
|
3.23 %
|
28.99 %
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
0.60 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
1.25 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.12 |
|
0.98 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.12 |
|
1.95 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.12 |
|
1.95 |
3.00 |
1.00 |
0.00 |
0.12 |
|
1.25 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.12 |
|
1.95 |
3.00 |
1.00 |
0.00 |
0.12 |
|
0.98 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.12 |
|
1.95 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.12 |
|
1.25 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.07 |
|
1.95 |
3.00 |
2.00 |
- |
0.07 |
|
0.98 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.07 |
|
1.95 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.07 |
|
0.50 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.07 |
|
0.75 |
3.00 |
1.00 |
0.00 |
0.07 |
|
0.38 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.07 |
|
- |
3.00 |
1.00 |
- |
0.07 |
|
10.00 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
لا تتوفر بيانات حاليا |