الدخول
×استراتيجية الاستثمار
الاستثمار بشكل أساسي في ادوات اسواق النقد قصيرة الاجل المتوافقة مع المعايير الشرعية ووحدات صناديق استثمارية أخري مطروحة وحداتها طرحا عاما علي ان يركز الصندوق استثماراته في مجموعة مختارة من الادوات المالية مع اطراف نظيره خليجية مرخصة من الهيئات التنظيمية الخليجية
معلومات عن الصندوق
مدير الصندوق | شركة أرباح المالية |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الأهلية | جميع المستثمرين |
نوع الأصول | أسواق النقد |
التصنيف الفرعي | متوافق مع أحكام الشريعة |
تاريخ التأسيس | 2018/05/06 |
سعر الوحدة عند التأسيس | 10.00 |
فترةالتقييم | يوميا |
أسس التقييم | يتم تقييم الصندوق بناءاً على صافي قيمة موجودات الصندوق. |
اسم الصندوق | صندوق أرباح للسيولة اليومية |
الاسم المختصر | أرباح للسيولة اليومية |
هدف الصندوق | يهدف الي توفير السيولة عند طلب المستثمر وتنمية رأس المال من خلال الأستثمار في الادوات المالية قصيرة الاجل وادوات الدخل الثابت متوسطة الاجل |
التصنيف | تنمية رأس المال |
التركيز الجغرافي | الخليج العربي |
العملة | ريال |
النوع | مفتوح |
الرسوم والمصاريف
الاشتراك الاضافي :
500.00
رسوم الإدارة | 0.55 % | رسوم الأداء | - |
نوع رسوم الإدارة | سنوي | الحد الأدنى للاشتراك | 500.00 |
رسوم الاشتراك | - | الحد الأدنى للاسترداد | 500.00 |
رسوم الاسترداد | 1.00 % | رسوم الحفظ | 0.06 % |
تاريخ | تحميل | |
---|---|---|
صندوق أرباح للسيولة اليومية | 2023/12/12 |
الصندوق | النصف الأول | النصف الثاني | سنوي | |||
---|---|---|---|---|---|---|
صندوق أرباح للسيولة اليومية | - | |||||
|
أداء الصندوق
تاريخ غير متوفرة
صافي قيمة الأصول | 63,202,108.18 |
سعر الوحدة | 12.0999 |
اخر تحديث | 2024/05/06 |
التغير | 0.01 % |
الإغلاق السابق | 12.10 |
الأدنى خلال 12 شهر | 11.53 |
الأعلى خلال 12 شهر | 12.10 |
اداء الصندوق
(التغير (1 شهر | 0.44 % |
(التغير (3 شهر | 1.23 % |
(التغيير (1 سنة | 5.01 % |
(التغيير (3 سنوات | 11.32 % |
(التغيير (5 سنوات | 16.84 % |
التغير من بداية العام | 1.74 % |
التغيير منذ التأسيس | 21.00 % |